管家婆软件/建议收藏/总账模块期末结账常见问题及处理方法

摘要：当总账模块进行期末结账的时候，时常出现各种提示，导致不能结账成功。一起来了解下分销ERP AV系列软件，总账期末结账的常见问题及处理方法。

01期末结账提示：科目余额表损益类科目不为0，不能结账！

处理方法：

1、总账管理——结账——【结转损益】里面对损益类科目做结转损益后，并且对结转损益产生的凭证做审核记账后，再做期末结账即可。

2、如果做期末结账不强制要求要做结转损益的话，到【账务参数】里面可以取消【结账时要求损益类科目余额为0】配置。

02期末结账提示：本期有未签字的凭证存在，不能结账！

处理方法：

1、如果客户用的是非总账版本，需要将软件变成总账版本，在总账管理——财务参数——【记账后出纳签字】的配置取消打钩，再将软件变成非总账版本，做期末结账即可。

2、如果客户用的是总账版本，不需要签字的话，也可以将总账管理——财务参数——【记账后出纳签字】的配置取消后再做期末结账，需要签字的话到总账管理——凭证处理——【出纳签字】做签字后再做期末结账。

03期末结账提示：本币科目余额表和凭证明细数据不平衡，不能结账！

处理方法：

1、看看是否在账务期初里面录入了辅助核算项目的科目余额，并且只对总账模块开账了，业务模块没有开账，如果是该现象的话，将业务模块开账后，再做期末结账即可。

2、如果不是上述现象的话，就到会计凭证查询里面做总账数据修复，9.6及其以上版本新增了总账数据修复的功能。

A8：用admin登录软件，【总账管理】--【凭证处理】--【会计凭证查询】选择查询所有凭证后，点击右下角的【总账数据修复】按钮里面点击【当前分支机构数据修复】后，再做期末结账。

V3：用admin登录软件，【总账管理】--【凭证处理】--【会计凭证查询】选择查询所有凭证后，点击右下角的【总账数据修复】按钮里面点击【所期间数据修复】后，再做期末结账。

注意：9.7版本可以先备份数据，执行下面脚本修复后，再到会计凭证查询里面做总账数据修复，或者是升级到9.8及其以上版本后做总账数据修复。

3、做了总账数据修复后还是不行的话，在会计凭证查询里面，把本期间所有业务单据生成的凭证删除，把结转损益的凭证也删除，然后重新生成后，再做期末结账。

4、如果还是不行，需要发数据检查。

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